|
2021
|
506783
|
12
|
DCTKR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2021
|
506783
|
12
|
DCTKR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
1741583
|
12
|
DCTKR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
2248366
|
12
|
DCTKR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
-293932
|
12
|
DCNSR
|
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti
|
|
|
2021
|
2421023
|
12
|
DCNSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
|
|
|
2021
|
1485941
|
12
|
DCNSR
|
Kupovina stalnih sredstava
|
|
|
2021
|
-9610
|
12
|
DCNSR
|
Neto odliv gotovine iz ulagackih aktivnosti (26-19)
|
|
|
2021
|
-1000000
|
12
|
DCNSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih kredita
|
|
|
2021
|
-1009610
|
12
|
DCNSR
|
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
|
|
|
2021
|
8132
|
12
|
DCNSR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-8132
|
12
|
DCNSR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-3178595
|
12
|
DCNSR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|
|
2021
|
4700000
|
12
|
DCNSR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
1521405
|
12
|
DCNSR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)
|
|
|
2021
|
1997736
|
12
|
DCNSR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
1997736
|
12
|
DCNSR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
-68044
|
12
|
DCNSR
|
Pokazatelji zaduženosti
|
|
|
2021
|
1422684
|
12
|
DCNSR
|
Pokazatelji aktivnosti
|
|
|
2021
|
-110547
|
12
|
DCNSR
|
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto
|
|
|
2021
|
-2409114
|
12
|
DCNSR
|
Smanjenje/(povećanje) zaliha
|
|
|
2021
|
4681220
|
12
|
DCNSR
|
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
|
|
|
2021
|
-948691
|
12
|
DCNSR
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2021
|
-204256
|
12
|
DCNSR
|
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima
|
|
|
2021
|
-2363252
|
12
|
DCNSR
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2021
|
1997736
|
12
|
DCNSR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
1997736
|
12
|
DCNSR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
851731
|
12
|
DBJPR
|
Pokazatelji zaduženosti
|
|
|
2021
|
1266010
|
12
|
DBJPR
|
Pokazatelji aktivnosti
|
|
|
2021
|
-404008
|
12
|
DBJPR
|
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto
|
|
|
2021
|
198896
|
12
|
DBJPR
|
Smanjenje/(povećanje) zaliha
|
|
|
2021
|
-1451609
|
12
|
DBJPR
|
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
|
|
|
2021
|
-85889
|
12
|
DBJPR
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2021
|
-12652
|
12
|
DBJPR
|
Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine
|
|
|
2021
|
919850
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima
|
|
|
2021
|
149491
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2021
|
-8749
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza
|
|
|
2021
|
1423071
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2021
|
-1172021
|
12
|
DBJPR
|
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2021
|
1430500
|
12
|
DBJPR
|
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2021
|
258479
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima
(535 do 563)
|
|
|
2021
|
-663683
|
12
|
DBJPR
|
Isplaćene dividende
|
|
|
2021
|
689422
|
12
|
DBJPR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-1260647
|
12
|
DBJPR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-41136
|
12
|
DBJPR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|
|
2021
|
-710492
|
12
|
DBJPR
|
Otplata glavnice po najmovima
|
|
|
2021
|
-27677
|
12
|
DBJPR
|
Otplata kamate po najmovima
|
|
|
2021
|
29827
|
12
|
DBJPR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-1000000
|
12
|
DBJPR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-2337386
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima
(565 do 577)
|
|