|
2021
|
114576
|
12
|
HTILRK2
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2021
|
25971
|
12
|
HTILRK2
|
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza
|
|
|
2021
|
1671225
|
12
|
HTILRK2
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2021
|
-281251
|
12
|
HTILRK2
|
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2021
|
-383369
|
12
|
HTILRK2
|
Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-664620
|
12
|
HTILRK2
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima
(535 do 563)
|
|
|
2021
|
-496770
|
12
|
HTILRK2
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-496770
|
12
|
HTILRK2
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima
(565 do 577)
|
|
|
2021
|
509835
|
12
|
HTILRK2
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
491523
|
12
|
HTILRK2
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
1001361
|
12
|
HTILRK2
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
322094
|
12
|
HTILRK2
|
Pokazatelji zaduženosti
|
|
|
2021
|
2220137
|
12
|
HTILRK2
|
Pokazatelji aktivnosti
|
|
|
2021
|
8025
|
12
|
HTILRK2
|
Smanjenje/(povećanje) zaliha
|
|
|
2021
|
-568124
|
12
|
HTILRK2
|
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
|
|
|
2021
|
25298
|
12
|
HTILRK2
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2021
|
-13086
|
12
|
HTILRK2
|
Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine
|
|
|
2021
|
-73581
|
12
|
HRCAR
|
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti
|
|
|
2021
|
80032
|
12
|
HRCAR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
|
|
|
2021
|
-1154797
|
12
|
HRCAR
|
Kupovina stalnih sredstava
|
|
|
2021
|
-74728
|
12
|
HRCAR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih kredita
|
|
|
2021
|
-74728
|
12
|
HRCAR
|
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
|
|
|
2021
|
1848096
|
12
|
HRCAR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-642030
|
12
|
HRCAR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
64826
|
12
|
HRCAR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-37877
|
12
|
HRCAR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
1233015
|
12
|
HRCAR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)
|
|
|
2021
|
3490
|
12
|
HRCAR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
3490
|
12
|
HRCAR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
20690
|
12
|
GPDDRK3
|
Pokazatelji zaduženosti
|
|
|
2021
|
146935
|
12
|
GPDDRK3
|
Pokazatelji aktivnosti
|
|
|
2021
|
1086303
|
12
|
GPDDRK3
|
Smanjenje/(povećanje) zaliha
|
|
|
2021
|
-202818
|
12
|
GPDDRK3
|
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
|
|
|
2021
|
66740
|
12
|
GPDDRK3
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2021
|
418423
|
12
|
GPDDRK3
|
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima
|
|
|
2021
|
-1363471
|
12
|
GPDDRK3
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2021
|
-360839
|
12
|
GPDDRK3
|
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza
|
|
|
2021
|
-188037
|
12
|
GPDDRK3
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2021
|
-188037
|
12
|
GPDDRK3
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
302580
|
12
|
GPDDRK3
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
114543
|
12
|
GPDDRK3
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
-47940
|
12
|
GLOBR
|
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti
|
|
|
2021
|
351938
|
12
|
GLOBR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
|
|
|
2021
|
298377
|
12
|
GLOBR
|
Kupovina stalnih sredstava
|
|
|
2021
|
14
|
12
|
GLOBR
|
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)
|
|
|
2021
|
46346
|
12
|
GLOBR
|
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
|
|
|
2021
|
46360
|
12
|
GLOBR
|
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
|
|
|
2021
|
2655
|
12
|
GLOBR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-35441
|
12
|
GLOBR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-2281
|
12
|
GLOBR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|