|
2021
|
8576
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
|
|
|
2021
|
-5523
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
|
|
|
2021
|
1049645
|
12
|
SPUSR
|
Kupovina stalnih sredstava
|
|
|
2021
|
-677980
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi iz osnova kamata
|
|
|
2021
|
74347
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi od dividendi i ucešca u dobiti
|
|
|
2021
|
-2330
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih kredita
|
|
|
2021
|
-605963
|
12
|
SPUSR
|
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
|
|
|
2021
|
6520283
|
12
|
SPUSR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-6579354
|
12
|
SPUSR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-49317
|
12
|
SPUSR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|
|
2021
|
-18853
|
12
|
SPUSR
|
Otplata glavnice po najmovima
|
|
|
2021
|
80252
|
12
|
SPUSR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-213913
|
12
|
SPUSR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-260902
|
12
|
SPUSR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)
|
|
|
2021
|
182780
|
12
|
SPUSR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
182780
|
12
|
SPUSR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
-105351
|
12
|
SNKSR
|
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti
|
|
|
2021
|
78233
|
12
|
SNKSR
|
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)
|
|
|
2021
|
78233
|
12
|
SNKSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih kredita
|
|
|
2021
|
78233
|
12
|
SNKSR
|
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)
|
|
|
2021
|
78233
|
12
|
SNKSR
|
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18 31 45)
|
|
|
2021
|
105351
|
12
|
SNKSR
|
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18 32 46)
|
|
|
2021
|
27118
|
12
|
SNKSR
|
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
|
|
|
2021
|
33401
|
12
|
SNKSR
|
H. Gotovina na pocetku izvještajnog perioda
|
|
|
2021
|
6283
|
12
|
SNKSR
|
K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51 49-50 52-53)
|
|
|
2021
|
77932
|
12
|
SMTKR
|
Smanjenje/(povećanje) zaliha
|
|
|
2021
|
377645
|
12
|
SMTKR
|
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
|
|
|
2021
|
-748
|
12
|
SMTKR
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2021
|
-93699
|
12
|
SMTKR
|
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima
|
|
|
2021
|
-49682
|
12
|
SMTKR
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2021
|
8100
|
12
|
SMTKR
|
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza
|
|
|
2021
|
-531920
|
12
|
SMTKR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2021
|
-158726
|
12
|
SMTKR
|
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2021
|
18052
|
12
|
SMTKR
|
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2021
|
-140674
|
12
|
SMTKR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima
(535 do 563)
|
|
|
2021
|
7870000
|
12
|
SMTKR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2021
|
-7418211
|
12
|
SMTKR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2021
|
451789
|
12
|
SMTKR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima
(565 do 577)
|
|
|
2021
|
-220805
|
12
|
SMTKR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
265813
|
12
|
SMTKR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
45008
|
12
|
SMTKR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
-1330770
|
12
|
SMTKR
|
Pokazatelji zaduženosti
|
|
|
2021
|
497354
|
12
|
SMTKR
|
Pokazatelji aktivnosti
|
|
|
2021
|
-18052
|
12
|
SMTKR
|
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto
|
|
|
2021
|
5243014
|
12
|
SFFSR
|
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
|
|
|
2021
|
-2524535
|
12
|
SFFSR
|
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
|
|
|
2021
|
3766106
|
12
|
SFFSR
|
Kupovina stalnih sredstava
|
|
|
2021
|
-896708
|
12
|
SFFSR
|
Prilivi iz osnova kamata
|
|
|
2021
|
-896708
|
12
|
SFFSR
|
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
|
|
|
2021
|
10863458
|
12
|
SFFSR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|