|
2021
|
-12012
|
12
|
DCGDR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|
|
2021
|
20000
|
12
|
DCGDR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2022
|
-75000
|
12
|
DCGDR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2021
|
-90381
|
12
|
DCGDR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2022
|
-66106
|
12
|
DCGDR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)
|
|
|
2021
|
-70984
|
12
|
DCGDR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)
|
|
|
2022
|
10019
|
12
|
DCGDR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2021
|
-115262
|
12
|
DCGDR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|
|
2022
|
4711
|
12
|
DCGDR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2021
|
119973
|
12
|
DCGDR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA
|
|
|
2022
|
14730
|
12
|
DCGDR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2021
|
4711
|
12
|
DCGDR
|
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)
|
|
|
2022
|
3910981
|
12
|
DCGDR
|
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
|
|
|
2022
|
3910091
|
12
|
DCGDR
|
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
|
|
|
2022
|
890
|
12
|
DCGDR
|
1. Zemljište
|
|
|
2022
|
890
|
12
|
DCGDR
|
3. Postrojenja i oprema
|
|
|
2022
|
25072
|
12
|
DCGDR
|
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
|
|
|
2022
|
6318
|
12
|
DCGDR
|
a) Gotovina
|
|
|
2022
|
6318
|
12
|
DCGDR
|
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052)
|
|
|
2022
|
14730
|
12
|
DCGDR
|
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana
|
|
|
2022
|
4024
|
12
|
DCGDR
|
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
|
|
|
2022
|
3936053
|
12
|
DCGDR
|
g) Ostali kratkorocni plasmani
|
|
|
2022
|
3936053
|
12
|
DCGDR
|
5. Aktivna vremenska razgranicenja
|
|
|
2022
|
8694296
|
12
|
DCGDR
|
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127)
|
|
|
2022
|
8694296
|
12
|
DCGDR
|
I. Osnovni kapital (103 do 108)
|
|
|
2022
|
1775
|
12
|
DCGDR
|
VI. Nerealizovani dobici
|
|
|
2022
|
1775
|
12
|
DCGDR
|
VII. Nerealizovani gubici
|
|
|
2022
|
6764947
|
12
|
DCGDR
|
1. Nerasporedena dobit ranijih godina
|
|
|
2022
|
6764173
|
12
|
DCGDR
|
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
|
|
|
2022
|
774
|
12
|
DCGDR
|
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
|
|
|
2022
|
1931124
|
12
|
DCGDR
|
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
|
|
|
2022
|
1931124
|
12
|
DCGDR
|
1. Gubitak ranijih godina
|
|
|
2022
|
-81557
|
12
|
DBJPR
|
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja
|
|
|
2022
|
750507
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima
|
|
|
2022
|
-439066
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza
|
|
|
2022
|
126312
|
12
|
DBJPR
|
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza
|
|
|
2022
|
-540682
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima
(501 do 533)
|
|
|
2022
|
-279100
|
12
|
DBJPR
|
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2022
|
12000
|
12
|
DBJPR
|
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
|
|
|
2022
|
34062
|
12
|
DBJPR
|
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma
|
|
|
2022
|
-233038
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima
(535 do 563)
|
|
|
2022
|
6019610
|
12
|
DBJPR
|
Prilivi od uzetih kredita
|
|
|
2022
|
-5372759
|
12
|
DBJPR
|
Otplata glavnice uzetih kredita
|
|
|
2022
|
-70956
|
12
|
DBJPR
|
Otplata kamate po uzetim kreditima
|
|
|
2022
|
-431527
|
12
|
DBJPR
|
Otplata glavnice po najmovima
|
|
|
2022
|
-37265
|
12
|
DBJPR
|
Otplata kamate po najmovima
|
|
|
2022
|
644179
|
12
|
DBJPR
|
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2022
|
-11000
|
12
|
DBJPR
|
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti
|
|
|
2022
|
740282
|
12
|
DBJPR
|
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima
(565 do 577)
|
|
|
2022
|
-33438
|
12
|
DBJPR
|
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I
GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)
|
|